题材股有哪些？热门题材股分析及投资建议

锐意学习网
2024-03-10 11:33:19

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于题材股有哪些？热门题材股分析及投资建议和哪类资产值得投资的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享题材股有哪些？热门题材股分析及投资建议以及哪类资产值得投资的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

A股到底应该做价值投资还是应该投机
如何看上市公司可投资价值
哪类资产值得投资
现在的煤炭股有投资价值吗
长线投资一般投资什么股票

A股到底应该做价值投资还是应该投机

按道理说所有投资者都应以价值投资为目标，通过股票的分红和市值的增长来实现利润。但目前中国股市存在不少问题，如长期不分红，业绩造假，大股东和大小非减持，近期出现的商誉减值，??地雷不断的引爆，给价值投资者带来巨大损失，在这种环境下更多的人选择了投机之路，这也是无奈之举。

如何看上市公司可投资价值

这就要看你是做什么类型的投资了，如果你做的是周期性的投资，比如像我一样熊市底部区域里布局，等待牛市中后期，甚至个股的主升浪启动达到一个高风险、高估值的泡沫区卖出的，那就可以选择一些基本面好的周期股，对注重于估值的修复空间问题即可。

但是如果你做的是长期持有的成长性投资策略。那么更多的是需要关注公司的成长性，估值面，基本面，从而达到长期持有，享受企业成长，利润增加带来的收益了。

所以，股市里不同的策略，选股不同，对待公司的价值判断也不同。而接下来，我想用我的投资理念告诉大家，如何选择适合牛熊周期布局策略的个股价值。

如何看一家公司的投资价值呢？

我认为可以通过这几点：

第一，就是基本面，观察公司的安全性；

第二、技术面，观察公司的股价是不是和买入；

第三，就是估值面，确认买入的条件；

只有从这三个方面去综合判断，你才能够准确的看出一家公司的价值，以及知道适不适合买入。

而这三个问题分别对应的是：

好不好；

该不该买；

适不适合现在买；

解决了这三个问题，投资也就没有太大的困扰了，对于机会和价值的把握也就比较清楚了。说白了就是在判断好公司+好的价格，因为只有好的公司+好的价格，才是好的股票，缺一不可。

基本面！

基本面的判断非常容易，我一直和大家说，周期投资里我们不一定强制要求寻找类似于茅台这样的成长股，龙头股，企业的霸主类的个股。因为，它们对于投资来说，更看重的是成长性，而我做周期投资看中的是安全性。

简单点就是，只要在未来从熊市底部持有到牛市高位的过程之中，不会出现所谓的爆雷，退市等麻烦，这样的个股就是基本面OK的，符合我选股标准之一的。

所以，这就是我所说的，风险第一，盈利第二的道理，也是为什么要把基本面放在首位！

而基本面的判断并不需要太过于复杂，因为在熊市底部区域里选择的原因，大部分已经爆雷的都在熊市中期左右爆了，没有爆雷的继续爆雷的概率很低。

所以，我们只需要从几个方面入手就行了：

1、选择业绩持续盈利的，不要选择时亏时赢的，更不要拿连续亏损的去博弈；

2、选择现金流较强、负债率相对较低的，30%~60%为佳，70%左右为上限，远离那些80%、90%以上的，非常危险；

3、选择公司主营业务能够持续、稳定提供收益的，千万不要碰那些“捞偏门”，不做实事的；

4、选择没有出现连续、频繁大股东减持（是减持，而不是预告减持计划）、并且减持比例非常高，公司内部非常混乱，人员换动同时出现的；

5、尽量选择有良好底蕴的，不要选择那些刚成立的小公司，新公司，因为不确定性太高；

当你从基本面的这些角度去分析好了，也就排除了垃圾股，基本面差个股的部分。毕竟未来的A股市场是一个注册制、优胜劣汰的市场，对于基本面较差的垃圾股，还是要小心为妙。

技术面！

所谓的技术面就是通过技术分析的方法去确认一只个股是不是值得布局，还是应该远离。对于我的投资策略来说，我只选择底部区域还未启动的个股，并且也是从大周期的角度、长线的思维角度去分析的。

因此，对于技术面来说，我们只需要掌握一两个就够了，并不需要太多，太多了反而会启动反效果，有冲突。

我个人比较喜欢图形类的技术分析。就好比下图中，我们可以从一只个股的历史高点和历史低点确认一个大致的压力和支撑位置。

那么当达到历史压力位附近的时候，就是风险，而当达到历史支撑位置附近的时候就是机会。这样的技术分析方法很适合长线投资，因为主力的意图在长线里是瞒不住的。

当然了，技术分析并不是说告诉你立刻可以买，或者立刻可以卖。而是通过简单、有效的方式，选择出一些值得你深入研究，通过估值去确认最后买卖决定的个股。

解释的更清楚一些！

那就是，A股有几千只股票，如果你一只一只看过来，肯定不够时间，所以，我会利用技术分析的方法筛选出机会个股，而排除风险个股。

从而选择可以进入下一步研究、通过估值来做出定论的排查，大家懂我意思了吗？

估值面！

所谓的估值面就是通过估值计算的方式来获得一只基本面好的、技术形态上好的个股，到底真的是不是具有价值。

而这个价值体现在：

1、估值处于历史底部区域；

2、远离估值的中位数；

3、没有出现高估的情况，并且估值不稳定的情况；

所以，我们在基本面和技术面分析以后，晒选出一些值得我们布局的个股，就可以通过估值来一锤定音了。

低估+技术面买入信号+基本面OK，就是有价值，享受的是估值回归到合理，甚至达到高估过程之中的收益。

而高估+技术面买入信号+基本面OK，也是没有价值。因为我的投资理念就是价值投资，就是享受估值回归的收益。

那么，我个人判断估值的方法就是市盈率TTM。

市盈率TTM是滚动市盈率的意思，计算方式是用过去4个季度的利润来算出当下的平均市盈率，从而获得一个判断的结果。

从长线的角度来看。

我们只需要选择3-5年的时间，确认一个市盈率TTM的中位数，然后用中位数比对风险和机会就行了。

高于中位数越多，就是风险；

低于中位数越多，就是机会；

周而复始！因为股市是有规律的。没有业绩支撑的，涨起来，也会跌下去，早晚的事而已；同样的，有业绩支撑的，跌下去，也一定会涨起来，时间的问题而已。

结论：如何看上市公司可投资价值？

综上，我的基本面+技术面+估值面判断的方法，其实就是1+1+1＞3的策略。所判断的结果就是当好公司+好价格的时候就是好股票，缺一不可。

你学会了吗？

当然了，学会判断并不难，但是要知行合一的做到却很难。这就是巴菲特所说的，投资不难，但也并非容易的道理！

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哪类资产值得投资

感谢邀请。

第一，房产。二、三线、省会等入口不断流入的城市的地产是比较不错的固定类资产。

第二，债券。今年债券收益率有所回升，收益率5%～10%。而且安全边际较高。

第三，指数类基金。中国股市经过一轮下跌后，已经初步具有了投资价值。可以分批买入沪深300Etf、上涨50etf等白马蓝筹股组成的指数基金。既可以分散风险，长期来看，收益不错。

第四，最保守的可以买货币基金。年化收益率2%～5%不等。或则定期理财产品，年化收益3%～6%之间。

我也在学着理财，谢谢。

现在的煤炭股有投资价值吗

在A股的历史上煤炭板块的一共经历了四次大涨行情，而且的煤炭属于重要的工业类资源，其价格的波动的跟经济周期的波动存在着很大的关系，而煤炭价格的走高，带动了的煤炭个股的业绩走高，所以我们在分析煤炭股是否具体价值的投资，重点是分析目前经济结构周期下煤炭价格未来走势，经济周期的变化受到的因素较多，我们下面重点分析的过往四次煤炭价格的上涨和经济周期的规律，之前的哪次上涨跟目前煤炭行业的情况类似。

煤炭行业结构周期分析

在20年的内煤炭行业出现四次大牛市，分别是2005/11-2007/10，2008/11-2009/12，2013/7-2015/6，2015/8-2016/10，但每上涨的原理存在很大差别，下面重点分析：

第一，该阶段是中国的经济的高速发展带来的煤炭股第一波大牛市，该股行情差不的持续是在23个月左右，煤炭行业指数的市盈率PE7倍上涨到64倍，上涨幅度在800%左右。但该时期经济的特征出现了高速增长，不管是本国的工业产出进入高速增长。进出口贸易也处于高速的增长阶段，在社会投资和消费也出现明显的增加，特别是消费的增加，但CPI物价指数的却出现小幅度的增长，这也是的经济高速发展最重要的标志。工业产值和消费的增加，对于煤炭的资源的需求大幅度增长，所以煤价出现震荡上行的走势，具体参考下图工业产值数据：

经济的高速增长，工业产值进入的高增长期，经济的增长的动能与出口保持高速增长有关，另一方面与国内的工业化率，城镇化率（与固定资产投资有关）不断提升。

（1）2001年我国加入世贸组织，标志着中国产业对外开发进入了一个全新的阶段，2002年-2007年，国内出口金额同比增速持续处于高位，在05年-07年这三年的中国出口贸易出口总额同比平均增速高达27%左右，具体参考下图的我国出口情况：

（2）02-07年，第二产业对GDP累计同比贡献平均为51%左右，第三产业为44%左右，第一产业为4.5%左右，第二产业是带动经济增长的主力军，并未我国的第二产业的就业人员占比不断提升，从02年的21.4%提升到07年的26%左右，工业化率的不断提升，具体参考下图数据：

（3）社会固定投资高速增长，特别是发地产进入快速发展的阶段，基础设施的投资者增速增长，固定资产投资的增长带动了大宗商品的需求快速上升，特别是南华工业商品需求进入了牛市，具体参考下图数据：

多个方面带动了煤炭价格的上涨，煤炭行业的上市公司进入业绩增长期，带动了股票价格大幅度上涨。

第二，国家政策的刺激推动了煤炭股的第二波行情，该阶段煤炭行业市盈率上涨幅度为260%左右，这个时期的主要经济特征是面临全球金融危机，国家采取的了宽松的货币政策和积极的财政政策，经济出现明显的下滑后进入增长恢复期，随之工业发展也出现恢复，带动煤炭行业也开始逐步复苏。

特别在金融危机的影响下，我国2008年第四季度GDP增幅只有7.1%，特别是大宗商品的价格的暴跌，拖累煤炭价格的上行，该时期我国出台“四万亿计划”，促进的经济的逐步复苏。

所以该政策促进的社会的投资规模逐步扩大，在地产投资，基建投资都出现明显的增长，从而带动大宗商品的煤炭价格的上行，具体参考下图数据：

第三，放水行情推动了煤炭股的第三波上涨，这时期的经济特征是经济增速缓慢下行，工业产出亦如此，全社会固定资产投资增速逐渐下台阶，物价指数低位徘徊，煤价整体持续向下，煤炭上市公司业绩不断下滑。为了应对持续下滑的经济，政府实施较为宽松的货币政策，多次降准降息，鼓励创新创业，股票市场风险偏好明显提升，配资加杠杆蔚然成风，资本市场热情高涨，而该阶段的煤炭价格并未出现明显的上涨，煤炭板块的上涨的主要是市场进入牛市导致，并且的煤炭行业的整体上涨幅度远低于其他板块：

第四，供给侧改革造就了煤炭行业的上涨，这时期的经济特征是供给侧结构性改革，经济增速先跌后涨，工业产出亦如此，固定资产投资增速先降后涨，CPI物价指数较为温和，大宗商品价格触底回升，煤价先跌后涨，煤炭上市公司业绩触底后上涨，具体参考下图政策：

供给侧结构性改革对经济社会的影响较为深远。以煤炭、钢铁行业为例，2016年2月份国务院印发的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，文件要求从2016年开始，用3-5年时间退出产能5亿吨、减量重组5亿吨，同时所有煤矿执行276个工作日生产（相当于按照产能84%来生产）。2016年2月份《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，主要任务是严禁新增产能，化解过剩产能，严格执法监管，推动行业升级。

供给侧去产能明显，煤炭价格出现大幅度上涨的情况。

经济周期和煤炭行业现状

受到本疫情的影响下经济增速不及预期，在促进经济复苏，国家这次政策主导的是“新基建”，主导的是科技行业的发展，这次政策跟之前的发生巨大的变化，供给侧改革是最近影响该行业的发展最主要的政策，该政策手段也逐步导向金融行业的改革，政策红利逐步失效。

另一个方面，国家大力主导新能源的发展，特别是水能和风能发电在逐步替代的火力发电，煤炭的需求的进一步下降，受疫情的影响后全球进出口贸易处于停滞的状态，对于生产和销售产生较大的影响，我们参考煤炭龙头企业的最近的净利润情况，参考下图：

龙头企业业绩年度业绩并未明显增长，而一季度业绩还出现下滑的情况，整个行业处于处于停滞状态。

总结：通过以上四次煤炭行业的大涨的情况，经济的发展能够带动煤炭的价格上涨，现在经济发展出现明显的下滑，工业的增长值也出现明显的回落，在经济的发展进入放缓期，国家政策扶持推动了第二次和第四次上涨，目前国家能源需求结构在发生改变，经济结构发展方向发生改变，政策的扶持在新基建中，政策红利丧失，唯一促进煤炭行业的上涨只能得到市场出现大幅度上涨的情况或者牛市的到来，跟第三次上涨的情况，但目前市场并未进入牛市结构，目前煤炭行业不具备价值投资，我们目前仍需等待。

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长线投资一般投资什么股票

很高兴回答你的提问。

鄙人认为长线投资一般是投资具有护城河的国有银行股。

1、国有银行股信用有强大的国家作背书。目前在A股上市的六大国有银行，实际控制人或是中央汇金或是财政部，归根到底控制权在国家手里。国家强盛兴旺、屹立在世界的东方，国有银行背靠大树好乘凉。国有银行营业网点遍布祖国大地的每一个角落，深得民心，不会倒，不能倒，更不会退市，长线投资心里踏实，心态稳定，心不慌，手不乱，吃得香，睡得安。

2、国有银行股业绩优良且稳定增长。国有银行市盈率都在5—8倍之间，市净率都低于1倍，净资产收益率都在12—15%之间，每年分红占净利润的比例都在40左右，股息率在5%左右。目前银行股是A股估值较低的品种。

3、长线投资国有银行股年收益率比较确定。长线投资国有银行股的收益主要来自于四个方面：一是分红收益；二是打新收益；股价上涨收益；四是波段做T收益。拿全球最大行工商银行为例，只要不贪心，年收益率10%以上是板上钉钉的事。只要避免追涨杀跌，盈利是认知范围的、确定性的、大概率的事情。

最近有网友认为我是帮银行股作广告，首先，我没有这个能耐；其次，你太抬举我了；再次，我是长线投资银行股的优秀实践者。